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Serviço Autônomo de Água e Esgosto de João Neiva - ES
Atualizado em: 10/04/2026 13:44:02

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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31/03/20260000022/20250000016/20260000224/20260000333/2026DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERV. DE ARRECADACAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUICAO BANCARIA, RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E DEMAIS SERVICOS. PROC.PGTO 194CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 1.100,00R$ 119,82R$ 119,82150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000001/20260000017/20260000223/20260000332/2026DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERV. DE ARRECADACAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUICAO BANCARIA, RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E DEMAIS SERVICOS. PROC. PGTO 193BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.28.127.603/0001-78R$ 1.400,00R$ 209,60R$ 209,60150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000863/20260000105/20260000218/20260000326/2026DESPESA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ES,C/O OBJETIVO DE TRANSFERIR AO CONTRATADO ENCARGOS E SERVICOS MEDIANTE PGTO DOS VALORES DEVIDAMENTE ESTIPULADOS EM ASSEMBLEIA. CONT.10/2025; PROC.ADM 863/2025CISABES CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO BASICO DO ES14.934.498/0001-74R$ 65.008,56R$ 6.500,85R$ 6.500,85150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
31/03/20260000183/20260000161/20260000217/20260000324/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 05, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 55,00R$ 55,00R$ 55,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000160/20260000216/20260000322/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 05, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 313,34R$ 313,34R$ 313,34150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000159/20260000215/20260000320/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 05, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 22,29R$ 22,29R$ 22,29150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000158/20260000214/20260000318/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA 05, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 299,31R$ 299,31R$ 299,31150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000157/20260000213/20260000316/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 186,19R$ 186,19R$ 186,19150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000156/20260000212/20260000314/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 673,04R$ 673,04R$ 673,04150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
31/03/20260000183/20260000155/20260000211/20260000312/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes MARcO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 3.555,26R$ 3.555,26R$ 3.555,26150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
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