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Serviço Autônomo de Água e Esgosto de João Neiva - ES
Atualizado em: 21/02/2026 18:10:17

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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30/01/20260000022/20250000016/20260000061/20260000106/2026DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERV. DE ARRECADACAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUICAO BANCARIA, RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E DEMAIS SERVICOS. PROC. ADM 022/25CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 1.100,00R$ 85,48R$ 85,48150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/01/20260000001/20260000017/20260000060/20260000105/2026DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERV. DE ARRECADACAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUICAO BANCARIA, RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO, COMPENSACAO E DEMAIS SERVICOS. PROC. ADM 022/25BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A.28.127.603/0001-78R$ 1.400,00R$ 78,60R$ 78,60150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
29/01/20260000043/20260000058/20260000054/20260000102/2026PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVICOS), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.436/2022 E LEI SAAE Nº 3.484/2023, MEMORANDO 006/2026 PROC.PGTO 043/2026WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI***.015.017-**R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
29/01/20260000017/20260000057/20260000053/20260000101/2026PARA ATENDER A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE DESPESAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME DISPOSICOES DA LEI Nº 3.484/2023, MEMORANDO 003/2026. PROCESSO PAGAMENTO 017/2026. 1/4ERICA TOTOLA DE BARROS***.993.317-**R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
28/01/20260000040/20260000055/20260000050/20260000099/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA DE 13º SALARIO, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 738,97R$ 738,97R$ 738,97150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
28/01/20260000040/20260000054/20260000049/20260000097/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FERIAS, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 869,66R$ 869,66R$ 869,66150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
28/01/20260000040/20260000053/20260000048/20260000095/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FERIAS, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 235,52R$ 235,52R$ 235,52150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
28/01/20260000040/20260000052/20260000047/20260000093/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA FERIAS, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 381,34R$ 381,34R$ 381,34150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
28/01/20260000040/20260000051/20260000046/20260000091/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 645,54R$ 645,54R$ 645,54150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
28/01/20260000040/20260000050/20260000045/20260000089/2026Para atender ao pagamento referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes JANEIRO, do ano 2026.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 2.439,22R$ 2.439,22R$ 2.439,22150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS
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